Schließen Sie ein temporäres oder permanentes Hauskonto .ng

📆 Revision Date: 26 Mar 2024

Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum Schließen temporärer und permanenter Hauskonten. Temporäre Konten werden typischerweise für bestimmte Veranstaltungen oder zeitlich begrenzte Werbeaktionen verwendet, permanente Konten bleiben das ganze Jahr über in Gebrauch.
Aufgrund der Buchhaltungsregeln können nur temporäre Hauskonten geschlossen werden. Permanente Hauskonten können zwar ausgeglichen werden, werden dadurch aber nicht inaktiv. Daher muss ein permanentes Hauskonto in ein temporäres Hauskonto umgewandelt und das Enddatum aktualisiert werden, bevor es geschlossen werden kann. Diese Schritte sind hier beschrieben.

WICHTIG: Konten mit einem ausstehenden positiven oder negativen Saldo können nicht geschlossen werden. Ein Konto muss einen ausstehenden Saldo von Null aufweisen, um geschlossen zu werden.

Beachten Sie, dass Konten beim Schließen nicht gelöscht werden. Buchhaltungsdaten bleiben zu Aufzeichnungs- und Berichtszwecken erhalten. Ein geschlossenes Konto bleibt im System erhalten, ist aber nicht mehr aktiv.

Schließen Sie ein permanentes Hauskonto

Wählen Sie in der Seitenleiste des Dashboards

Das Menü „Mehr“ wird eingeblendet.

Wählen Sie „Hauskonten“, um das Fenster „Hauskonten“ zu öffnen..

Suchen Sie das entsprechende Konto (ggf. mithilfe der Filter) und wählen Sie es aus.

Überspringen Sie die Schließung eines temporären Hauskontos (siehe S2), Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um ein dauerhaftes Hauskonto zu schließen.

Das Popup schließt sich.

Wechseln Sie den Typ von Permanent zu Temporär.

Hinweis: Das Clear House-Konto ändert sich, sobald es als Temporär markiert ist.

Das Popup-Fenster "Schließdatum ist erforderlich" wird aktiviert.

Geben Sie das anwendbare Abschlussdatum in das Feld Abschlussdatum auswählen ein. Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern und das Popup zu schließen.

Wie im zweiten Screenshot rechts zu sehen ist, wird das Abschlussdatum gespeichert und die

Der Aktionslink ändert sich von "Hauskonto löschen" in "Hauskonto schließen”.

Schließen Sie ein Temporäres

Wählen Sie im Detailbereich "Hauskonto" den Link "Hauskonto schließen" aus.

Screen Shot 2024-03-26 at 4.11.44 PM.png

Wenn das Konto einen ausstehenden positiven oder negativen Saldo aufweist, wird der rechts angezeigte Fehler angezeigt und das Konto kann nicht geschlossen werden.

Lösen Sie alle ausstehenden Salden, um das Konto auf Null zu setzen, und beginnen Sie dann diese Schritte erneut, um das Konto zu schließen.

Screen Shot 2024-03-26 at 4.09.47 PM.png

Wenn das Konto keine ausstehenden Salden aufweist, wird es geschlossen.
Die Schaltfläche "Kontoaktion" ist jetzt deaktiviert und das Konto ist inaktiv.

Screen Shot 2024-03-26 at 4.17.01 PM.png