📆 Date de révision:
Cet article décrit les étapes de clôture des comptes temporaires et permanents. Les comptes temporaires sont généralement utilisés pour des événements spécifiques ou des promotions à durée limitée, tandis que les comptes permanents sont ceux qui restent utilisés toute l'année.
En raison des règles comptables, seuls les comptes temporaires peuvent être clôturés. Les comptes permanents peuvent être soldés, mais leur liquidation ne les rend pas inactifs. De ce fait, un compte permanent doit être converti en compte temporaire et sa date de clôture doit être mise à jour avant sa clôture. Ces étapes sont détaillées ici.
IMPORTANT : les comptes présentant un solde positif ou négatif ne peuvent pas être clôturés. Un compte doit avoir un solde nul pour être clôturé.
Notez que la clôture d'un compte ne le supprime pas ; les données comptables sont toujours conservées à des fins de tenue de registres et de reporting. Un compte clôturé reste dans le système, mais n'est plus actif.
Fermer un compte de maison permanent
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Sélectionnez Plus dans le menu latéral du tableau de bord. Le menu Plus se développe. Sélectionnez « Comptes internes » pour afficher le panneau correspondant. Recherchez le compte concerné, en utilisant les filtres fournis si nécessaire, et sélectionnez-le.
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La fenĂŞtre contextuelle se ferme.
Basculer entre le type permanent et le type temporaire. Remarque : le compte Clear House sera modifié une fois défini sur temporaire. |
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Une fenêtre contextuelle « Date de clôture requise » s'affiche. Saisissez la date de clôture applicable dans le champ « Sélectionner la date de clôture ». Sélectionnez « Enregistrer » pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre contextuelle. Comme illustré dans la deuxième capture d'écran à droite, la date de clôture est enregistrée et le lien d'action passe de « Vider le compte » à « Clôturer le compte ». |
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Fermer un compte de logement temporaire
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Dans le panneau de détails du compte maison, sélectionnez le lien Fermer le compte maison.
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Si le compte présente un solde impayé, positif ou négatif, l'erreur ci-contre s'affiche et le compte ne peut pas être clôturé. Réglez les soldes impayés pour remettre le compte à zéro, puis recommencez ces étapes pour clôturer le compte. |
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Si le compte ne présente aucun solde impayé, il est clôturé. Le bouton d'action du compte est désormais désactivé et le compte est inactif. |
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